Phân tích kỹ thuật với mô hình nến nhấn chìm

Nến nhấn chìm là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ nhất, giúp nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Với Scan FX, bạn sẽ hiểu rõ khái niệm, cách nhận dạng và ứng dụng của mô hình này để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết tại đây.

Mô hình nến nhấn chìm giúp nhà giao dịch dự đoán thay đổi xu hướng thị trường

Khái niệm mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm (Engulfing) là một cặp nến khác màu, trong đó nến thứ hai có phần thân lớn hơn và bao trùm toàn bộ phần thân của nến thứ nhất. Đây là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm đảo chiều trong thị trường.

Mô hình nến nhấn chìm không chỉ là một chỉ báo đơn giản mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tâm lý và động lực của thị trường.

Báo hiệu sự thay đổi trong lực lượng thị trường

Khi một mô hình nến nhấn chìm xuất hiện, nó báo hiệu sự thay đổi trong lực lượng thị trường. Đối với mô hình nến Bullish Engulfing, nến tăng mạnh bao trùm nến giảm trước đó, cho thấy bên mưa bắt đầu chiếm ưu thế và có khả năng đẩy giá lên cao hơn. Ngược lại, mô hình Bearish Engulfing cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và có thể kéo giá xuống thấp hơn.

Cung cấp cơ hội vào lệnh mua và bán

Mô hình nến nhấn chìm cung cấp cơ hội vào lệnh mua hoặc bán cho các nhà đầu tư. Khi nhận diện được mô hình này, nhà giao dịch có thể quyết định vào lệnh phù hợp với hướng của mô hình. Ví dụ, nếu xuất hiện mô hình Bullish Engulfing, đây là tín hiệu tốt để vào lệnh mua. Ngược lại, mô hình Bearish Engulfing là tín hiệu để vào lệnh bán.

Cấu tạo cơ bản của mô hình nến chìm

• Mô hình này bao gồm hai cây nến liên tiếp.
• Cây nến thứ nhất và thứ hai phải có màu sắc đối lập nhau.
• Nến thứ hai phải có phần thân lớn hơn và bao trùm toàn bộ phần thân của nến thứ nhất.

Mô hình nến nhấn chìm báo hiệu sự thay đổi trong lực lượng thị trường, cơ hội vào lệnh tốt,…

Đặc điểm nổi bật của mô hình nến nhấn

Cây nến thứ nhất và thứ hai

• Cây nến thứ nhất: Thường là nến giảm (nến đỏ) với thân nến ngắn. Trong mô hình Bullish Engulfing, nến đỏ này thường xuất hiện trong một xu hướng giảm trước đó.
• Cây nến thứ hai: Nến tăng mạnh (nến xanh) với thân nến dài hơn, bao phủ toàn bộ nến đỏ trước đó. Đối với mô hình Bearish Engulfing, nến thứ hai là nến giảm (nến đỏ) bao trùm nến tăng (nến xanh) trước đó.

Giá mở và đóng cửa

• Giá mở cửa của nến tăng (hoặc giảm) thấp hơn giá đóng cửa của nến giảm (hoặc tăng) trước đó.
• Giá đóng cửa của nến tăng (hoặc giảm) cao hơn giá mở cửa của nến giảm (hoặc tăng) trước đó.

Các loại mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm được chia thành hai loại chính là Bullish Engulfing và Bearish Engulfing.

Bảng so sánh 2 loại mô hình phổ biến tại mô hình nến chìm

Hiện có 2 loại mô hình nến nhấn chìm là Bullish Engulfing và Bearish Engulfing

Phân tích kỹ thuật mô hình nến nhấn chìm

Mô hình nến nhấn chìm (Engulfing Pattern) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng nhất trong giao dịch chứng khoán và forex. Đây là một mô hình nến Nhật Bản giúp các nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Mô hình thường xuất hiện ở đâu?

Mô hình nến nhấn chìm thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc trong giai đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng. Đây là những điểm quan trọng vì chúng cho thấy sự mệt mỏi của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều sắp tới.

Là tín hiệu đảo chiều xu hướng có độ tin cậy cao

Mô hình nến nhấn chìm cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng có độ tin cậy cao. Khi một mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) hoặc giảm (Bearish Engulfing) xuất hiện, nó thường báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong lực lượng thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch dự đoán và chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới trong giá cả.

Mô hình nến nhấn chìm xuất hiện ở cuối xu hướng, có độ tin cậy cao

Chiến lược giao dịch với mô hình nến chìm hiệu quả

Giao dịch với mô hình nến nhấn chìm đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về cấu trúc và ý nghĩa của mô hình này.

Điểm vào lệnh mua khi xuất hiện mô hình Bullish Engulfing

Đây là mô hình bao gồm hai nến, trong đó nến đầu tiên là nến giảm và nến thứ hai là nến tăng mạnh. Nến tăng phải có thân nến dài hơn và bao trùm toàn bộ nến giảm trước đó. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và có thể đẩy giá lên cao hơn.

Điểm vào lệnh khi xuất hiện mô hình Bearish Engulfing

Tương tự như mô hình Bullish Engulfing, nhưng ngược lại. Nến đầu tiên là nến tăng và nến thứ hai là nến giảm mạnh, bao trùm toàn bộ nến tăng trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và có thể kéo giá xuống thấp hơn.

Kết hợp với các chỉ báo khác

Để tăng độ tin cậy của mô hình nến nhấn chìm, các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI (Relative Strength Index) và MACD (Moving Average Convergence Divergence).

• Chỉ báo RSI: Chỉ báo này giúp xác định xem cổ phiếu có đang trong giai đoạn quá mua hoặc quá bán hay không. Khi RSI dưới 30, nó cho thấy cổ phiếu có thể đang quá bán và có thể chuẩn bị cho một sự phục hồi.
• Chỉ báo MACD: Chỉ báo này giúp xác định xu hướng và điểm giao cắt của các đường trung bình động. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó cho thấy một tín hiệu mua mạnh mẽ.

Theo dõi biến động của giá thường xuyên

Sau khi mô hình nến nhấn chìm xuất hiện, việc theo dõi chặt chẽ sự biến động của giá là rất quan trọng. Các nhà giao dịch cần quan sát xem giá có tiếp tục di chuyển theo hướng dự đoán hay không và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược nếu cần.

Sử dụng mô hình nến nhấn chìm bạn cần xác định được thời điểm phù hợp và theo dõi thị trường

Các bước giao dịch với mô hình nến nhấn chìm an toàn

Dưới đây là cách giao dịch với mô hình nến nhấn chìm đơn giản, hiệu quả mà bạn nên biết:

Bước 1: Xác định mô hình

• Tìm kiếm và xác định mô hình nến nhấn chìm trên biểu đồ.
• Đảm bảo rằng mô hình đáp ứng tất cả các tiêu chí về giá mở cửa, giá đóng cửa, và độ dài của thân nến.

Bước 2: Xác nhận tín hiệu

• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu.
• Xem xét volume giao dịch và bối cảnh thị trường.

Bước 3: Đặt lệnh

• Nếu là Bullish Engulfing, có thể đặt lệnh mua sau khi nến thứ hai đóng cửa.
• Nếu là Bearish Engulfing, có thể đặt lệnh bán sau khi nến thứ hai đóng cửa.

Bước 4: Quản lý rủi ro

• Đặt stop-loss dưới mức thấp nhất của nến thứ hai cho Bullish Engulfing, hoặc trên mức cao nhất của nến thứ hai cho Bearish Engulfing.
• Chốt lời khi đạt được mục tiêu hoặc khi có tín hiệu ngược lại.

Giao dịch với mô hìh nến nhấn chìm chỉ cần thực hiện với 3 bước đơn giản

Những lưu ý khi sử dụng mô hình nến chìm

Khi sử dụng mô hình nến nhấn chìm, có một số lưu ý quan trọng mà các Trader cần nhớ như sau:

 Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật

• Không nên dựa hoàn toàn vào một mô hình nến, cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, hoặc Bollinger Bands để xác nhận tín hiệu.
• Việc kết hợp này giúp tăng độ tin cậy của tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.

Theo dõi bối cảnh thị trường thường xuyên

• Mô hình nến nhấn chìm nên được xem xét trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn.
• Cần xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các sự kiện kinh tế và tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Volume giao dịch

Volume giao dịch của cây nến thứ hai thường rất lớn, đặc biệt là trong mô hình Bearish Engulfing. Điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của phe bán hoặc phe mua.

Sử dụng nến nhấn chìm kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, theo dõi bối cảnh thị trường,…

Mô hình nến nhấn chìm là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Bằng cách hiểu rõ cấu trúc và ý nghĩa của mô hình này, kết hợp với các chỉ báo khác và theo dõi chặt chẽ sự biến động của giá, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong giao dịch. Nếu các bạn muốn thêm thông tin về giao dịch ngoại hối hãy tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi nhé.