Phân tích kỹ thuật với Ichimoku: Cách sử dụng hiệu quả
Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong thị trường chứng khoán. Điều này cũng khiến nhiều nhà giao dịch không biết được hết cách sử dụng chỉ báo này. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết đến các bạn ý nghĩa, cách sử dụng chỉ báo đúng cách đem lại hiệu quả nhé!
Ichimoku là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong thị trường chứng khoán
Ichimoku là gì? Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Nếu bạn là những nhà giao dịch mới tham gia vào sàn Forex và chưa hiểu hết về đám mây Ichimoku. Tìm hiểu rõ hơn về Ichimoku là gì và ý nghĩa tại đây nhé:
Ichimoku là gì?
Mây Ichimoku (Ichimoku Cloud) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định mức hỗ trợ hay mức kháng cự, xu hướng, đo lường được động lượng và cung cấp tín hiệu trong giao dịch Forex. Ichimoku được xem như một chỉ báo kỹ thuật nâng cao và được nhiều Trader chuyên nghiệp sử dụng.
Tuy nhiên, chỉ báo Ichimoku đem lại hiệu quả tốt nhất trong việc xác định xu hướng, vì phần lớn các thành phần chỉ báo tính bởi công thức trung bình cộng MA (chỉ báo xác định xu hướng thị trường).
Không chỉ áp dụng trong việc phân tích thị trường chứng khoán, Ichimoku còn được sử dụng trong các công cụ tài chính và khung thời gian giao dịch. Từ đó, giúp các Trader hiểu rõ hơn về thị trường tài chính và đem lại nhiều cơ hội mới, giúp giao dịch hiệu quả.
Trong giao dịch, khi mây Kumo chuyển từ đỏ sang xanh lá, đây là tín hiệu cho thấy khả năng tăng giá. Nếu đường Ichimoku chuyển từ màu xanh sang đỏ là có xu hướng giá giảm. Đám mây càng cao thì thị trường đang giao dịch rất sôi động và nếu đám mây mỏng thì thị trường đang giao dịch ít.
Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định hỗ trợ hay mức kháng cự, xu hướng, đo lường
Trong chỉ báo đám mây Ichimoku gồm có các thành phần như:
- Đường cơ sở (Kijun-Sen): Là đường màu đỏ và có tên gọi khác là đường Xu hướng. Mỗi giá trị Kijun-Sen sẽ tính bằng mức trung bình của 26 phiên giao dịch gần nhất. Có công thức tính = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2.
- Đường chuyển đổi (Tenkan-Sen): Là mức giá trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần nhất. Trên hình đường này có màu xanh lục, được dùng như một đường tín hiệu. Đường này có công thức tính như = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2.
- Đường trễ (Chikou-Span): Là đường xanh lá chuối và chỉ đơn giản là giá đóng cửa, được vẽ trong 26 kỳ trở lại. Đường Chikou-Span giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể nhất giữa xu hướng hiện tại và quá khứ.
- Đường dẫn A (Senkou-Span A): Được hiển thị trên hình với đường màu cam. Được tính với công thức = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2.
- Đường dẫn B (Senkou-Span B): Là đường có màu xám, giá trị trung bình ở mức cao nhất mức thấp nhất trong 52 phiên giao dịch.
Ichimoku gồm các đường như: Kijun-Sen, Tenkan-Sen, Chikou-Span, Senkou-Span A và B
Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku
Đám mây Ichimoku là chỉ báo kỹ thuật nâng cao và đem lại nhiều thông tin hơn so với các công cụ phân tích khác như chỉ báo MACD. Tuy nhiên, không phải lúc nào công cụ cũng đem lại những dấu hiệu chính xác tuyệt đối cho các nhà giao dịch. Nếu xu hướng thị trường không rõ ràng, thì chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu sai. Vì thế mà các Trader nên kết hợp thêm các chỉ số khác để hạn chế rủi ro.
Một số vai trò quan trọng của đám mây Ichimoku trong giao dịch:
- Nhận biết xu hướng thị trường: Dựa vào các thành phần mà các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng thị trường. Nếu thị trường có xu hướng tăng thì giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hay nằm dưới đường Chikou Span và ngược lại. Ngoài ra, dựa vào độ dày, màu sắc mây Kumo, khoảng cách cũng có thể dự đoán được giá.
- Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự: Đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span, mây Kumo cũng giúp xác định mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng.
- Tín hiệu vào/ thoát của lệnh: Dựa vào tín hiệu cắt giữa đường cơ sở và đường tín hiệu, mà các nhà giao dịch có thể phán đoán và vào lệnh giới hạn theo xu hướng. Khi giá bị phá vỡ đám mây là thông tin quan trọng thoát lệnh.
Đám mây Ichimoku có vai trò nhận biết xu hướng thị trường, xác định vùng hỗ trợ kháng cự,….
Cách sử dụng đám mây Ichimoku hiệu quả
Cách dùng mây Ichimoku hiệu quả với 5 cách sau: Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen, đường Chikou-Span cắt đường giá, đường Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau, khi giá breakout khỏi đám mây Kumo và Ichimoku nâng cao:
Cách 1: Khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen
Khi đường Tenkan-Sen (đường chuyển đổi) cắt với đường Kijun-Sen (đường cơ sở) giúp các nhà đầu tư thấy được xu hướng để vào lệnh Buy/Sell thuận:
- Tín hiệu Buy: Khi Tekan-Sen cắt Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên và điểm giao cắt nằm dưới đám mây Kumo.
- Tín hiệu Sell: Khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau từ trên xuống và vị trí đường cắt nằm trên đám mây Kumo.
Cách vào lệnh như sau:
- Nếu nến xanh thì bạn sẽ tìm lệnh Buy và nến đỏ sẽ tìm lệnh Sell.
- Bạn sẽ cắt lỗ dưới vùng tín hiệu lệnh Buy và trên vùng tín hiệu lệnh Sell.
- Chốt lời theo tỷ lệ R:R, đúng với kỳ vọng của nhà đầu tư.
Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen giúp các nhà đầu tư thấy được xu hướng vào lệnh
Cách 2: Khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Khi đường Chikou-Span cắt đường giá được xem là thời điểm vào lệnh tốt nhất:
- Với tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên sau đó đường Chikou dịch chuyển xa đường giá.
- Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều từ trên xuống và đường Chikou có khoảng cách xa đường giá.
Thời điểm này, các nhà đầu tư sẽ thực hiện với lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Xác định nến tín hiệu gần khu vực giao cắt đường Chikou-Span và đường giá, nếu nến xanh thì tìm lệnh Buy và nến đỏ thì sẽ tìm lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Khi nằm dưới vùng giao cắt và gần hỗ trợ nhất (lệnh Buy), bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (dùng lệnh Sell).
- Điểm chốt lời: Đạt đến mức kỳ vọng của các nhà giao dịch theo R:R.
Thời điểm đường Chikou-Span cắt đường giá được xem là thời điểm vào lệnh tốt nhất
Cách 3: Khi đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B
Đường Senkou Span A và đường Senkou Span B là 2 đường quan trọng, bạn có thể vào tín hiệu giao nhau của 2 đường này để đặt lệnh Buy/Sell hiệu quả:
- Tín hiệu đặt lệnh Buy: Khi đường Span A cắt đường Span B từ dưới lên và mây Kumo đổi từ màu đỏ sang màu xanh.
- Tín hiệu đặt lệnh Sell: Khi đường Span A cắt đường Span B từ trên xuống và mây Kumo chuyển từ màu xanh sang đỏ.
Trường hợp vào lệnh chuẩn như:
- Điểm vào lệnh: Nến xanh gần khu vực giao cắt đặt lệnh Buy và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt đặt lệnh Sell.
- Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất (với lệnh Buy), trên vùng giao cắt gần khu vực kháng cự (với lệnh Sell).
- Điểm chốt lời: Thời điểm kỳ vọng theo tỷ lệ R:R.
Cách 4: Khi giá Breakout khỏi đám mây Kumo
Cách 4 này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nếu áp dụng thành công sẽ thu về nhiều lợi nhuận. Vì thế, mà cách này chỉ áp dụng với các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch:
- Tín hiệu lệnh Buy: Xu hướng chính là giảm và đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ đám mây theo hướng từ dưới lên, đồng thời giá đóng cửa sẽ nằm phía trên mây Kumo.
- Tín hiệu lệnh Sell: Xu hướng tăng nhưng vẫn có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống, đồng thời giá đóng cửa nằm ở dưới mây Kumo.
Vào lệnh chuẩn theo các trường hợp như sau:
- Thời điểm vào lệnh: Nến có tín hiệu ngay sau Breakout.
- Thời điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt của 2 đường A B đối với lệnh Buy, cắt bên trên vùng giao cắt với lệnh Sell.
- Thời điểm chốt lời: Vẫn chốt theo tỷ lệ R:R giống với 3 cách trên.
Giá Breakout rời khỏi Kumo tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng đem lại nhiều lợi nhuận khi thành công
Cách 5: Giao dịch với Ichimoku nâng cao
Mỗi thành phần của đám mây Ichimoku đều có thể sử dụng một chỉ báo độc lập:
- Điểm vào lệnh: Nếu nến chuyển màu xanh tại các khu vực hợp lưu nhiều tín hiệu khác nhau thì đây là thời điểm đặt lệnh tốt nhất.
- Điểm chốt lời: Với các mốc quan trọng của Fibonacci Extension thì đây là thời điểm tốt nhất để chốt lời. Tuy nhiên, vẫn cần đảm bảo rằng tỷ lệ là R:R.
- Điểm cắt lỗ: Dưới hỗ trợ quan trọng và gần nhất, cách vùng giao cắt khoảng 10-15 pips (bạn có thể linh hoạt khung thời gian giao dịch). Đảm bảo rằng quản lý tài khoản sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2-5% tài khoản.
Giao dịch lệnh Buy/Sell giống như khi sử dụng đa tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku, thì bạn cần hợp lưu đa tín hiệu của hệ thống giao dịch như sau:
- Đường Taken-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống, đồng thời điểm giao cắt sẽ nằm bên trên mây Kumo.
- Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
- Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.
Khi thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:
- Điểm vào lệnh: Nếu nến màu đỏ và nằm dưới đám mây Kumo.
- Thời điểm cắt lỗ: Bên trên kháng cự gần nhất trùng và gần với khu vực giao cắt, nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ Stop loss trong giới hạn 2% cho mỗi lệnh.
- Thời điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại mức 61,8% – 168% (đảm bảo tỷ lệ R:R cho chiến lược giao dịch của mỗi Trader).
Giao dịch với Ichimoku nâng cao có thể sử dụng một số chỉ báo độc lập với nhiều thời điểm
Đặc điểm nổi bật của mây Ichimoku
Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của đám mây Ichimoku đem lại hiệu quả trong giao dịch cho các Trader:
- Sử dụng được nhiều thị trường: Như thị trường cổ phiếu, thị trường Forex với các hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, các chỉ số, kim loại vàng, bạc,…..
- Có thể lên ý tưởng và thiết lập giao dịch nhanh chóng: Bạn có thể sử dụng chỉ báo Ichimoku để lên ý tưởng và thiết lập các giao dịch trong vài phút, từ đó giúp bạn dễ dàng phán đoán được giá, cảm giác, động lượng và sức mạnh của xu hướng.
- Hiển thị nhiều dữ liệu: Phương pháp Ichimoku có thể hiển thị được nhiều dữ liệu và kết hợp với 3 chỉ báo trên một biểu đồ, giúp các nhà đầu tư phân tích, hiểu rõ được biến động của giá từ đó có thể đưa ra được quyết định trong giao dịch một cách thông minh.
- Ichimoku Chart thiên về xác định giá: Biểu đồ Ichimoku indicator hoạt động tốt hơn ở những thị trường có xu hướng rõ ràng và tìm ra hướng đi của giá. Ichimoku giúp nhà giao dịch nhận được mức breakout giả vì hệ thống có thể xác định được xu hướng trong khung thời gian giao dịch.
Ichimoku có thể sử dụng được nhiều thị trường, hiển thị được nhiều dữ liệu, xác định giá,…
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Ichimoku mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng qua bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này và áp dụng hiệu quả. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sàn Forex và các sàn giao dịch tiền điện tử có thể tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi nhé.
