Hướng dẫn chi tiết chiến thuật cung cầu trong forex

Chiến thuật cung cầu Forex là chìa khóa để thành công trong thị trường ngoại hối. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ cách áp dụng các chiến thuật này, lợi ích của chúng, và tránh những sai lầm phổ biến.

Chiến thuật cung cầu Forex là chìa khóa để thành công trong thị trường ngoại hối

Tìm hiểu về cung cầu trong Forex

Trước khi chúng ta tìm hiểu sâu các chiến thuật cung cầu Forex, điều quan trọng là phải hiểu rõ về khái niệm cung và cầu trong thị trường ngoại hối. Cung và cầu là những quy luật tự nhiên điều chỉnh sự di chuyển của tất cả các thị trường, bao gồm cả thị trường Forex.

• Cung: Đại diện cho số lượng người bán trên thị trường. Khi có nhiều người bán hơn người mua, giá của tài sản có xu hướng giảm.
• Cầu: Đại diện cho số lượng người mua trên thị trường. Khi có nhiều người mua hơn người bán, giá của tài sản có xu hướng tăng.

Cách xác định vùng cung – cầu trong forex

Để sử dụng chiến lược cung cầu một cách hiệu quả khi giao dịch forex, nhà đầu tư cần biết cách xác định vùng cung cầu này một cách chính xác.

Thông thường những vùng có giá phản ứng mạnh và có sự đảo chiều nhanh chóng là những vùng cung và cầu xuất hiện. Ngoài ra vùng này cũng thường xuất hiện ở những điểm có thanh khoản cao.

Nếu bạn muốn dự báo vùng cung cầu trong tương lai có thể nhìn lại những vùng giá có sự đảo chiều nhiều trong quá khứ, kết hợp cùng một số chỉ số kỹ thuật khác để dự báo xu hướng này có thể tiếp tục xuất hiện trong tương lai hay không. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng không lấy những vùng cung cầu quá cũ hoặc tại những điểm có sự kiện đặc biệt làm ảnh hưởng tới kết quả khách quan.

Nhà đầu tư cần biết cách xác định vùng cung cầu này một cách chính xác

Top 5 chiến thuật cung cầu trong Forex

Nếu bạn đang tìm hiểu về chiến thuật cung cầu, hãy tham khảo ngay 5 phương pháp giao dịch sử dụng yếu tố này trong phân tích kỹ thuật dưới đây:

1. Xác định vùng cung cầu

Để áp dụng chiến thuật cung cầu Forex một cách hiệu quả, bạn cần biết cách xác định các vùng cung và cầu. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình giao dịch của bạn.

• Tìm vùng cung cầu trên khung thời gian lớn: Sử dụng các khung thời gian lớn như H1, H4, hoặc D1 để xác định các vùng cung và cầu. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường và xác định các mức quan trọng.
• Chuyển về khung thời gian giao dịch: Sau khi xác định vùng cung cầu, chuyển về khung thời gian giao dịch của bạn để tìm sự từ chối hoặc tín hiệu đảo chiều từ vùng này.

2. Sử dụng mô hình đảo chiều

Mô hình đảo chiều là một phần quan trọng của chiến lược trade Forex khi sử dụng vùng cung cầu. Chiến thuật này rất phong phú khi có thể kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau như chỉ báo RSI, đường MA,…

Khi giá tiếp cận vùng cung hoặc cầu, hãy tìm các mô hình nến đảo chiều như nến Hammer, Shooting Star, nến Bearish, Bullish hoặc các mô hình nến khác. Những mô hình này thường cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Khối lượng giao dịch cũng là một chỉ số quan trọng. Nếu khối lượng thấp khi giá đảo ngược tại vùng cung hoặc cầu, đó là dấu hiệu tốt cho việc vào lệnh.

Ví dụ cụ thể khi ứng dụng mô hình đảo chiều với chỉ số RSI như sau:

Khi xuất hiện xu hướng tăng kéo dài, xuất hiện 2 đỉnh tại cùng 1 mức (ví dụ 1.2500), tuy nhiên thấy khối lượng giảm ở đỉnh thứ hai và RSI phân kỳ giảm. Lúc này nhà đầu tư cần vào lệnh bán khi giá phá hỗ trợ 1.2300. Stop-loss tại 1.2550, chốt lời 1.2000 (mục tiêu = khoảng cách 500 pip từ đỉnh đến hỗ trợ).

Việc kết hợp mô hình đảo chiều trong chiến thuật cung cầu giúp nhà đầu tư xác định chính xác các điểm vào lệnh, tối ưu tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận.

Kết hợp chỉ báo RSI để xác định cung cầu

3. Giao dịch theo xu hướng

Chiến lược trade Forex hiệu quả thường liên quan đến việc theo xu hướng thị trường. Sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định hướng của xu hướng thị trường. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, vùng cầu sẽ trở thành mức hỗ trợ quan trọng, và ngược lại, vùng cung sẽ trở thành mức kháng cự quan trọng.

Nhà đầu tư đơn giản chỉ cần vào lệnh mua tại vùng cầu khi thị trường đang trong xu hướng tăng, và vào lệnh bán tại vùng cung khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Bạn nên theo dõi các tin tức lịch kinh tế forex tại các trang uy tín hoặc từ chuyên gia, tránh tình trạng bị môi giới dẫn dắt lướt sóng với những thông tin chưa được kiểm chứng.

4. Sử dụng điểm Pivot

Điểm Pivot (Pivot Point) cũng có thể được sử dụng để xác định các mức cung và cầu quan trọng. Điểm Pivot được tính bằng cách lấy trung bình mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất và mức giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Các mức hỗ trợ và kháng cự liên quan đến Điểm Pivot có thể cung cấp thông tin giá trị về tâm lý thị trường.

Công thức tính điểm Pivot như sau: P = (H+L+C)/3

• P là điểm Pivot
• H là giá cao nhất trong ngày.
• L là giá thấp nhất trong ngày.
• C là giá đóng cửa của ngày.

Sau khi tính được điểm Pivot, bạn cần xác định các điểm kháng cự theo công thức như sau:

• Mức hỗ trợ (S1, S2, S3): S1=2P−H,S2=P−(H−L),S3=P−2(H−L)
• Mức kháng cự (R1, R2, R3): R1=2P−L,R2=P+(H−L),R3=P+2(H−L)

Bạn sẽ sử dụng các điểm này để xác định được vùng cung và cầu. Ví dụ chi tiết như sau:

Giả sử giá của một cặp tiền tệ hiện tại là 1.2000, và điểm Pivot được tính như sau:

H=1.2200

L=1.1800

C=1.2000

P=(1.2200+1.1800+1.2000)/3=1.2000

Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính:

• S1=2×1.2000−1.2200=1.1800
• R1=2×1.2000−1.1800=1.2200

Nếu giá chạm mức hỗ trợ S1 và có tín hiệu mua (ví dụ, mô hình nến đảo chiều), bạn có thể vào lệnh mua với stop-loss dưới S1 và chốt lời tại R1.

Cách xác định điểm Pivot để vào lệnh theo chiến lược cung cầu

5. Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là chìa khóa thành công trong bất kỳ chiến lược trade Forex nào. Luôn đặt lệnh cắt lỗ (stop loss hoặc lệnh trailing stop) để hạn chế rủi ro. Lệnh cắt lỗ nên được đặt ở mức mà bạn cảm thấy thoải mái với mức rủi ro đó.

Ngoài ra bạn nên đảm bảo rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn là hợp lý. Ví dụ, nếu bạn đặt lệnh cắt lỗ 50 pip, mục tiêu lợi nhuận của bạn nên là 100 pip hoặc hơn.

Tại sao chiến thuật cung cầu được sử dụng nhiều trong đầu tư?

Chiến thuật cung cầu forex dựa trên nguyên tắc cơ bản của kinh tế học, đó là sự tương tác giữa cung và cầu. Hiểu rõ cách này có thể giúp bạn dự đoán và tận dụng các biến động trên thị trường một cách hiệu quả.

Tăng cường khả năng dự đoán

Khi bạn hiểu định luật cung cầu, bạn có thể dự đoán cách giá của một cặp tiền tệ sẽ thay đổi dựa trên sự thay đổi trong nhu cầu và lượng cung. Nếu có nhiều người mua hơn người bán, giá sẽ tăng, và ngược lại, nếu có nhiều người bán hơn người mua, giá sẽ giảm.

Thu thập được số liệu thiết yếu về xu hướng thị trường

Trong chiến lược trade forex, việc xác định vùng cung và cầu là rất quan trọng. Những vùng này được hình thành khi giá tăng hoặc giảm mạnh và thường được đánh dấu bằng công cụ hình chữ nhật (Rectangle). Vùng cầu (Demand Zone) là nơi giá đã tăng mạnh, trong khi vùng cung (Supply Zone) là nơi giá đã giảm mạnh.

Tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Bằng cách sử dụng phương pháp giao dịch forex hiệu quả nhất như phân tích vùng cung cầu, bạn có thể quyết định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy một vùng cầu mạnh, đó có thể là thời điểm tốt để mua vào, và ngược lại, nếu bạn thấy một vùng cung mạnh, đó có thể là thời điểm tốt để bán ra.

Tích hợp linh hoạt nhiều khung thời gian

Chiến thuật cung cầu forex có thể được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch ngắn hạn như scalper trader và day traders có thể tập trung vào các khung thời gian ngắn, trong khi các nhà giao dịch dài hạn như swing traders và position traders có thể sử dụng các khung thời gian dài hơn để có cái nhìn tổng quan về xu hướng cung cầu.

Chiến thuật này phù hợp với cả nhà đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn sử dụng swing trade

Những sai lầm thường gặp khi áp dụng chiến lược cung cầu

Mặc dù chiến thuật cung cầu forex là một công cụ mạnh mẽ, nhưng vẫn có những sai lầm thường gặp mà các nhà giao dịch cần tránh.

• Không hiểu rõ nguyên tắc cung cầu: Một trong những sai lầm lớn nhất là không hiểu rõ cách định luật cung cầu ảnh hưởng đến thị trường forex. Nếu bạn không biết cách phân tích sự tương tác giữa cung và cầu, bạn sẽ khó có thể dự đoán chính xác các biến động của thị trường.
• Vào lệnh sai thời điểm: Xác định sai vùng cung và cầu có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật đúng cách để xác định các vùng này một cách chính xác.
• Thiếu chiến lược quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược trade forex nào. Không đặt dừng lỗ hoặc không có giới hạn rủi ro trên mỗi giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề. Hãy luôn đặt ra giới hạn rủi ro cụ thể và quản lý vốn một cách cẩn thận.
• Không biết cách kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác: Chỉ dựa vào chiến thuật cung cầu forex mà không tích hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác có thể hạn chế khả năng dự đoán của bạn. Hãy kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và cách phân tích kỹ thuật cơ bản để có một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
• Không đánh giá lại lệnh giao dịch: Không đánh giá lại lệnh giao dịch sau khi kết thúc ngày hoặc tuần giao dịch có thể khiến bạn bỏ qua những bài học quý giá. Hãy dành thời gian để đánh giá hiệu suất của mình và điều chỉnh chiến lược nếu cần.
• Sử dụng vùng cung cầu quá cũ: Sử dụng các vùng cung cầu đã bị phản ứng bởi giá nhiều lần có thể giảm hiệu quả của chiến thuật. Luôn tìm kiếm các vùng cung cầu mới và chưa bị thử nghiệm.

Ngoài ra nhà đầu tư nên chọn các sàn forex uy tín để giao dịch, những sàn forex lừa đảo thường thao túng giá thị trường và tạo các vùng cung cầu giả để dẫn dắt nhà đầu tư, dẫn đến thất thoát nặng nề về kinh tế.

Cần đề phòng các vùng cung cầu bị thao túng bởi các sàn forex lừa đảo

Bằng cách áp dụng các chiến thuật cung cầu Forex một cách hiệu quả, bạn sẽ có thể nâng cao kỹ năng giao dịch và đạt được thành công trên thị trường ngoại hối. Để tìm hiểu thêm về các chiến lược và phương pháp giao dịch khác, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết chuyên môn khác của chúng tôi.