Swing Trading Là Gì? Chiến Lược Giao Dịch Swing

Swing Trade là gì? Là phương pháp giao dịch ngắn hạn dự đoán đỉnh và đáy, thường thấy trong các giao dịch thị trường tài chính như chứng khoán, Forex và tiền điện tử. Để hiểu rõ hơn về giao dịch Swing Trading này chiến lược giao dịch hiệu quả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Swing Trading phương pháp giao dịch ngắn hạn dự đoán đỉnh, đáy trong thị trường tài chính

Swing Trade Là Gì?

Swing Trade cũng tương tự như Scalper Trader là loại giao dịch ngắn hạn, các lệnh giao dịch sẽ được giữ lại trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Thay vì tập trung vào những biến động nhỏ như giao dịch trong ngày hay những xu hướng dài hạn thì Swing Trade tận dụng các đợt “Sóng” giá lớn hơn trong khung thời gian ngắn đến trung hạn.

Khi giao dịch trong Swing bạn sẽ cần đoán đỉnh và đáy, tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế để đảm bảo an toàn và hạn chế những rủi ro không mong muốn, bạn chỉ nên thực hiện với trường hợp tỷ lệ thuận/rủi ro đủ thuận lợi.

Swing Trade là phương pháp giao dịch ngắn hạn và các lệnh giao dịch giữ lại thời gian ngắn

Chiến lược giao dịch Swing hiệu quả

Phương pháp Swing Trading khá tự do, phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ, không có quá nhiều vốn và đi theo xu hướng. Các nhà giao dịch sẽ không giao dịch ngược với xu hướng và giao dịch với dòng tiền lớn vì khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn.

Ngoài việc phân tích các kỹ thuật ra thì hiện nay các thông tin vĩ mô cũng được các nhà giao dịch lựa chọn làm kim chỉ nam khi tìm kiếm xu hướng chính. Ngoài việc sử dụng Swing Trading trong giao dịch và hạn chế rủi ro thì các Trader có thể kết hợp với:

• Các chỉ báo xác định xu hướng: Gồm các đường như đường MA, chỉ báo MACD,….để xác định xu hướng chính.
• Các chỉ báo xác định biên độ dao động: Các chỉ báo RSI, Stochastic,… được dùng để xác định vùng quá mua hay quá bán.
• Mẫu hình giá và mẫu hình nến: Được sử dụng để tìm thời điểm vào lệnh tốt nhất.

Phương pháp Swing Trading tự do, phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ, không có nhiều vốn

Khung thời gian tốt để giao dịch cho Swing Trade

Khung thời gian tốt nhất để giao dịch chính là từ H1 trở lên, vấn đề của khung thời gian ngắn hơn M1-M15 là độ nhiễu thị trường. Các nhà giao dịch cần phải biết được thời điểm đảo chiều và sự điều chỉnh vào các lệnh khi xu hướng chính tiếp tục. Phương pháp giao dịch này gần giống với Scalper trader cũng là một phương pháp giao dịch trong khung thời gian ngắn hạn.

Nhiễu thị trường gây ra sự mất cân bằng trong diễn biến giá và trong một khoảng thời gian ngắn, giá có thể đi theo xu hướng, đảo chiều nên không thể đưa ra được sự phân tích chính xác. Vì thời gian giao dịch ngắn nên bạn có thể thử nghiệm các chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử trước khi giao dịch trong thời gian thật.

Nếu trong lịch sử giao dịch báo giá, một số dữ liệu bị mất ở một số chỗ, thường sẽ xảy ra với các khoảng thời gian theo phút và kết quả kiểm tra sẽ không tương ứng với thực tế.

Lý do thời gian H1 dài hơn và tốt hơn cho giao dịch Swing Trade mà bạn nên biết vì:

• Không bị nhiễu giá: Sự ảnh hưởng của phân tích cơ bản không nhiều.
• Thu được lợi nhuận tối đa từ xu hướng: Bạn có thể giữ được vị thế trên thị trường trong khoảng thời gian vài giờ hoặc vài giây. Nếu xu hướng giao dịch dài hạn, khi xu hướng rõ ràng và ổn định hơn bạn cần sử dụng các khung thời gian dài hạn.
• Lợi nhuận giao dịch tốt hơn: Nếu cùng một chiến lược giao dịch tốt hơn và trong cùng một khung thời gian dài hơn. Nếu bạn mở một vị thế trong Forex khi kết thúc thì đợt điều chỉnh và đặt mức chốt lời ở mức bắt đầu và nếu xu hướng vẫn tiếp tục thì giá có thể quay lại xu hướng từ 3-6 nến tùy vào độ sâu của sự điều chỉnh.

Khung thời gian hàng ngày giờ và hàng ngày bị coi là một nhược điểm, đây cũng là một tín hiệu vào lệnh xuất hiện khá ít với các khung thời gian M15-M30. Điều này, giúp bạn cần phải chọn khung thời gian thuận tiện cho bạn.

Khung thời gian giao dịch tốt nhất của phương pháp này chính là từ H1 trở lên

Nguyên tắc khi sử dụng Swing Trading

Hiểu rõ được nguyên tắc của phương pháp sẽ giúp cho các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả, hạn chế được rủi ro. Nguyên tắc quan trọng của phương pháp này là nếu thị trường chuyển động giá có định hướng rõ rệt và logic thì nên tận dụng. Thời điểm tốt nhất bạn nên vào lệnh trong swing trading chính là thời điểm xu hướng điều chỉnh.

Chẳng hạn, mức giá Rolled back một chút trong xu hướng tăng và hướng về chuyển động chính và thời điểm này, giá ít nhất sẽ trở lại mức trước đó, lúc này các nhà giao dịch cần phải phân biệt sự điều chỉnh với sự đảo chiều. Bạn sẽ tìm kiếm điểm bắt đầu xu hướng và chờ đợi Rollback.

Đợt cuối Rollback đầu tiên, bạn sẽ mở một vị thế mua, kỳ vọng giá sẽ đạt ít nhất mức đỉnh trước đó khi hướng tiếp diễn. Đóng vị thế khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều đáng chú ý đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện quá trình này trong xu hướng ngày càng tăng.

Sau mức đỉnh, bạn sẽ thấy một đoạn hướng xuống rõ rệt, thì việc mở vị thế không được khuyến khích. Các bạn sẽ phải đợi sự đảo chiều tiếp theo và thấy xu hướng tăng yếu nên chuyển động giảm đã bắt đầu và vào lệnh tại mức điều chỉnh tăng.

Nguyên tắc của phương pháp này chính là nếu thị trường chuyển động giá thì nên tận dụng

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Swing Trade mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng qua bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đầu tư này và đem lại giao dịch hiệu quả. Nếu bạn có gì thắc mắc về các sàn giao dịch ngoại hối có thể tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi để giúp việc giao dịch đạt được như mong muốn nhé.