Harmonic là gì? Tìm hiểu về mô hình Harmonic trong forex
Mô hình Harmonic là một trong những công cụ mạnh mẽ và phức tạp nhưng hiệu quả khi đầu tư forex. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu về mô hình Harmonic, cách nó hoạt động, và lý do tại sao nó là một công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư.
Mô hình Harmonic là một trong những công cụ mạnh mẽ và phức tạp nhưng hiệu quả
Mô hình harmonic là gì?
Mô hình harmonic là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật Forex, được phát triển bởi Harold M. Gartley vào năm 1932. Ban đầu, mô hình này được áp dụng cho thị trường chứng khoán, nhưng sau đó đã được mở rộng sang các thị trường khác như Forex và tiền điện tử.
Mô hình harmonic dựa trên các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các bước ngoặt và đảo chiều của xu hướng giá. Nó cung cấp một bức tranh toàn cảnh về cung – cầu hàng hóa trên thị trường, giúp các nhà đầu tư hiểu được hành động giá và dự đoán xu hướng giá tiếp theo.
Mô hình harmonic đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chuỗi tín hiệu đảo chiều xu hướng cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một số cách mà mô hình này hỗ trợ trong giao dịch Forex:
- Tín hiệu đảo chiều: Mô hình harmonic giúp xác định các điểm mua hoặc bán với độ tin cậy cao. Các mẫu hình harmonic cho phép nhà đầu tư tham gia giao dịch trong vùng đảo chiều có độ tin cậy cao và rủi ro tối thiểu.
- Sử dụng tỷ lệ Fibonacci: Mô hình này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để chuẩn hóa các quy tắc giao dịch, làm tăng thêm độ tin cậy cho các tín hiệu được tạo ra.
- Hoạt động trong mọi khung thời gian: Mô hình harmonic có thể được áp dụng trong tất cả các khung thời gian giao dịch, từ ngắn hạn đến dài hạn, giúp các nhà đầu tư linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược giao dịch.
Mô hình harmonic giúp xác định các điểm mua hoặc bán với độ tin cậy cao
Các dạng mô hình Harmonic phổ biến trong forex
Mô hình Harmonic không chỉ là một mô hình cố định mà có rất nhiều mô hình harmonic phổ biến được sử dụng trong giao dịch Forex, phụ thuộc vào nhiều tình huống giá trên thị trường:
Mô hình Gartley
Mô hình Gartley là mô hình Harmonic đầu tiên được phát triển bởi H.M. Gartley. Nó bao gồm 5 điểm (A, B, C, D, X) và được chia thành hai loại: Bullish Gartley và Bearish Gartley. Mô hình này sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
Mô hình này thường được sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong thời gian ngắn, khoảng vài giờ tới vài tuần. Khi giá chạm tới điểm D của mô hình là một dấu hiệu mua hoặc bán.
Các điểm trên mô hình sẽ biểu diễn những ý nghĩa khác nhau khi xu hướng giá có sự thay đổi:
Bullish Gartley: Giá sẽ tăng từ X đến A, sau đó có sự điều chỉnh giảm từ A xuống B tại mức khoảng 61.8% của đoạn XA. Sau đó giá tăng từ điểm B tới C khoảng 38.2% đến 88.6% của đoạn giảm AB, và kết thúc bằng đoạn giảm CD nằm trong khoảng mở rộng từ 127.2% đến 161.8% của đoạn giảm AB.
Tại điểm D giá thường có xu hướng tăng và là mức hỗ trợ quan trọng. Đây là thời điểm nhà đầu tư nên đặt lệnh mua vào.
Bearish Gartley: Mô hình này có các tỷ lệ tương đương với Bullish Gartley tuy nhiên theo chiều ngược lại, tạo mô hình chữ W. Với chiều hướng này, điểm D thể hiện giá có xu hướng giảm.
Mô hình Gartley thường dùng để dự báo xu hướng trong thời gian ngắn
Mô hình Butterfly
Mô hình Butterfly là một mô hình phức tạp hơn, bao gồm 5 điểm và sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều. Nó được chia thành Bullish Butterfly và Bearish Butterfly. Nhà đầu tư có thể thấy mô hình này có nhiều điểm tương đồng với mô hình Gartley bởi đây là một biến thể của nó nhưng được phát triển hơn để có điểm vào lệnh đẹp hơn.
Tỷ lệ Fibonacci của mô hình này có biên độ lớn hơn, thể hiện xu hướng đảo chiều một cách mạnh mẽ hơn. Trong mô hình Gartley, điểm D ở vị trí cao hơn điểm X ở xu hướng tăng và thấp hơn điểm X ở xu hướng giảm, trong khi ở mô hình Butterfly, điểm D nằm thấp hơn điểm X ở xu hướng tăng và cao hơn điểm X ở xu hướng giảm.
Mô hình Butterfly là một mô hình phức tạp hơn, bao gồm 5 điểm và sử dụng tỷ lệ Fibonacci
Mô hình AB = CD
Mô hình AB = CD là một trong những mô hình Harmonic cơ bản nhất. Khi nối 4 điểm A, B, C, D, mô hình này tạo thành hình bình hành. Nó cũng sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều.
Nếu trong trường hợp Bullish ABCD, điểm D sẽ mang tín hiệu mua trong khi với xu hướng Bearish ABCD, điểm D sẽ thể hiện tín hiệu bán. Mô hình này giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đưa ra những chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
Mô hình AB = CD là một trong những mô hình Harmonic cơ bản nhất
Mô hình Three Drive
Mô hình Three Drive, hay còn gọi là mô hình ba sóng ngang, bao gồm 3 con sóng (sóng 1, sóng 2 và sóng 3) và 2 đoạn hồi (sóng A và sóng B). Mô hình này cũng được chia thành hai loại: Bullish Three Drive và Bearish.
Thông thường mô hình này sẽ cung cấp tín hiệu vào lệnh sau đợt sóng thứ 3, giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào hoặc thoát khỏi thị trường kịp thời.
Với Bullish Three Drive, giá sẽ hiển thị giảm trong 3 đợt liên tiếp và cần có độ giảm tương đương nhau, cũng như vậy với mô hình Bearish Three Drive theo chiều tăng. Tỷ lệ giữa các sóng thường như sau:
Sóng A dừng ở mức 61.8% so với sóng 1, sóng 2 dừng ở mức 127.2% so với sóng 1, sóng B dừng ở mức 61.8% so với sóng 2, sóng 3 dừng ở mức 127.2% so với sóng 2.
Mô hình Three Drive, hay còn gọi là mô hình ba sóng ngang
Mô hình Bat
Mô hình Bat là một mô hình Harmonic khác, bao gồm 5 điểm và sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều. Nó được chia thành xu hướng Bullish và Bearish Bat. Mô hình này dùng để xác định tín hiệu mua hoặc bán tại điểm D. Tuy có sự tương đồng với mô hình con bướm nhưng mức mở rộng nhỏ hơn.
Mô hình Bat cũng có 2 dạng như sau:
Bullish: Giá tăng từ điểm X tới A, sau đó thoái lui từ điểm A xuống B với mức 38.2% hoặc 50% đoạn XA. Sau đó tiếp tục tăng giá từ B tới C đạt 38.2% đến 88.6% mức thoái lui của đoạn giảm AB. Cuối cùng giảm từ C về D trong khoảng mở rộng từ 161.8% đến 224% của đoạn giảm AB. Tại điểm D giá dự kiến tăng và là điểm hỗ trợ tốt.
Bearish: Giá giảm từ điểm X tới A, sau đó tăng từ điểm A xuống B với mức 38.2% hoặc 50% đoạn XA. Sau đó tiếp tục giảm giá từ B tới C đạt 38.2% đến 88.6% mức tăng của đoạn AB. Cuối cùng tăng từ C về D trong khoảng mở rộng từ 161.8% đến 224% của đoạn AB. Tại điểm D giá dự kiến giảm.
Mô hình này dùng để xác định tín hiệu mua hoặc bán tại điểm D
Mô hình Crab
Mô hình Crab là mô hình Harmonic cuối cùng trong danh sách, bao gồm 5 điểm và sử dụng tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều. Nó được chia thành Bullish Crab và Bearish Crab. Đây cũng là phiên bản mở rộng của mô hình con Bướm nhưng khác với mô hình Bat, mức độ mở rộng lớn hơn so với mô hình con Bướm.
Mô hình crab có mức độ mở rộng lớn hơn so với mô hình con Bướm
Cách nhận biết mô hình Harmonic trong 3 bước
Nhận diện mô hình harmonic đòi hỏi sự cẩn thận và kỹ năng phân tích. Dưới đây là các bước cơ bản để nhận diện và sử dụng mô hình này:
- Bước 1: Quan sát hành vi và chuyển động của giá: Quan sát hành vi và chuyển động của giá trên đồ thị để xác định mô hình tiềm năng. Điều này đòi hỏi khả năng quan sát và trí tưởng tượng để đánh dấu các điểm đỉnh và đáy trên biểu đồ.
- Bước 2: Sử dụng Tỷ lệ Fibonacci: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension để đo các tỷ lệ tại các điểm đảo chiều. Ví dụ, di chuyển BC thường là mức thoái lui 0.618 của di chuyển AB, và di chuyển CD thường là phần mở rộng 1.272 của di chuyển BC.
- Bước 3: So sánh và quyết định: So sánh kết quả đo được với các mẫu tỷ lệ của mô hình harmonic và quyết định vào lệnh hoặc không. Mỗi mô hình harmonic, như Gartley, Butterfly, hoặc Cypher, sẽ có phương pháp giao dịch riêng biệt.
- Bước 4: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để tăng cường độ chính xác, bạn nên kết hợp mô hình Harmonic với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ, sử dụng đường MACD để xác nhận các tín hiệu đảo chiều, hoặc sử dụng RSI để kiểm tra mức quá mua hoặc quá bán.
- Bước 5: Quản lý rủi ro: Mặc dù mô hình Harmonic cung cấp các tín hiệu chính xác, nhưng không có mô hình nào là hoàn hảo. Vì vậy, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng. Bạn nên đặt các mức cắt lỗ và chốt lời để bảo vệ tài khoản của mình.
Nhận diện mô hình harmonic đòi hỏi sự cẩn thận và kỹ năng phân tích
Phân tích ưu, nhược điểm của mô hình Harmonic
Mô hình harmonic có rất nhiều ưu điểm làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch Forex, nhưng đồng thời nó cũng có những hạn chế nhất định:
| Ưu điểm của mô hình Harmonic | Nhược điểm của mô hình Harmonic |
|
|
Dựa vào những ưu điểm và nhược điểm này, nhà đầu tư có thể ứng dụng một cách hiệu quả nhất mô hình Harmonic vào các chiến lược phù hợp với phong cách đầu tư của bản thân.
Mô hình Harmonic cung cấp các tín hiệu đảo chiều xu hướng với độ tin cậy cao nhờ vào việc sử dụng tỷ lệ Fibonacci
Mô hình Harmonic là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà đầu tư xác định các điểm vào lệnh và dự đoán các bước ngoặt của thị trường. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về mô hình Harmonic và cách sử dụng nó trong giao dịch.
